Обект на плащането, отчет „Плащания по обект“ и разписка с плащанията

Тази промяна е за парите: къде се водят, какво пише на разписката и от кой апарат излиза сторното. Плащането носи собствен обект — този, в който парите реално влизат — и има отчет, който ги групира по него.

✨ Накратко

• Ново поле „Обект на плащането“ във формата за плащане, под „Прието от“.
• Касата трябва да е от същия обект — иначе плащането не се записва.
• Нов отчет „Плащания по обект“ с право „По обект“ и преход към списъка с плащания.
• Филтрите се казват „Обект на плащането“ и „Обект на продажбата“.
• Филтър по клиент в списъка с плащания, вноските и обобщенията по дата, метод, обект и касиер.
• Разписката на продажбата показва плащанията и вноските, платената и оставащата сума.
• Сторно бонът се издава от касовия апарат, отпечатал оригиналния бон.
• Условие „Има резервация“ / „Няма резервация“ в отчетите за издадени абонаменти.

---

Обект на плащането

Във формата за плащане към продажба, под „Прието от“, има поле „Обект на плащането“. То идва попълнено с обекта, в който работите, и можете да го смените. При бизнес с един обект полето не се показва.

Обектът на плащането е този, в който парите физически влизат. Той може да е различен от обекта на продажбата — например когато клиент купува в единия обект и доплаща в другия. Тогава продажбата остава при своя обект, а постъплението се води при обекта на плащането.

Когато отворите записано плащане, то показва обекта си. В списъка с плащания на продажбата обектът се изписва под „Прието от“ само когато е различен от обекта на продажбата.

Касата и обектът вървят заедно

Ако изберете каса от друг обект, под полето се появява „Избраната каса е в друг обект.“ и плащането не се записва, докато двете не съвпаднат. Каси от закрити обекти не се предлагат.

Същата проверка има и във формата за разход, и при изплащане на комисиони.

Подробностите са в Как да добавите плащане към продажба.

Отчет „Плащания по обект“

В Отчети → Плащания има изглед „Плащания по обект“. Той групира постъпленията по обекта, в който парите са влезли, с колони „Брой“, „Брутен приход“, „Върнати приходи“, „Нетен приход“ и „Общо разходи“. От всеки ред слизате към подробния списък с плащания.

Филтрите в отчетите за плащания се казват „Обект на плащането“, а тези в отчетите за продажби — „Обект на продажбата“. Така се вижда кое къде е продадено и кое къде е платено.

Бележка

Изгледът има собствено право „По обект“. За да го виждат и служителите, отворете „Служители“, изберете „Потребителски роли“ или „Редактирай права“ и добавете правото.

Филтър по клиент в плащанията

Списъкът с плащания, разсрочените вноски и обобщенията по дата, метод, обект и касиер имат филтър по клиент. Полезен е, когато проследявате какво е платил един човек по няколко продажби. „Списък с бакшиши“ е по служител и остава без такъв филтър.

Повече в Отчети за плащания.

Разписката показва плащанията и вноските

„Изтегли разписка“ от менюто на продажбата дава PDF, в който под сумите стоят:

• „Платена сума“ и „Оставаща сума“, а при надплащане — „Надплатена сума“. При върната или анулирана продажба на това място е „Статус“;
• секция „Плащания“ с колони „Платено на“, „Метод на плащане“ и „Сума“; корекциите носят в „Статус“ етикет „Анулирано“, „Възстановено“ или „Намаление на данъчната основа“;
• секция „Вноски“ с „Падеж“, „Сума“, „Платена сума“, „Оставаща сума“ и „Статус“, когато има план на изплащане.

Секция без данни не се показва, а разписка без цени скрива и двете.

Сторно от апарата на оригинала

Сторно бонът се издава от касовия апарат, отпечатал оригиналния бон. Затова преди корекцията системата проверява серийния номер на фискалната памет на избрания апарат:

• същият апарат — корекцията се записва и сторно бонът се печата;
• друг апарат — корекцията не се записва и съобщението казва от коя фискална памет трябва да излезе бонът;
• апарат, който не отговаря — корекцията се записва, а бонът се печата по-късно от апарата, издал оригинала.

Бележка

Ако работите на няколко работни места с различни апарати, правете корекцията от работното място с апарата, издал оригиналния бон. Серийният номер се вижда в екрана на плащането.

Подробностите са в Анулиране и възстановяване на плащания.

„Има резервация“ и „Няма резервация“ при абонаментите

В „Издадени абонаменти“ групата филтри „Резервации на клиента“ има поле „Условие“ с две стойности — „Има резервация“ и „Няма резервация“. Условието важи за „Услуга“, „Категория на услугата“ и „Дата на резервацията“ под него.

„Няма резервация“ намира клиентите с активен абонамент, които не са си запазили час за избраната услуга в периода — списъкът, с който се обажда рецепцията.

Бележка

Брои се всяка резервация, независимо от статуса ѝ, включително отказаните и предстоящите. Затова „Няма резервация“ означава „няма никакъв запис в този период“, а не „не е дошъл“.

Повече в Отчети за абонаменти.