Отчети за плащания
Отчетите за плащания са за проследяване на паричните потоци около продажбите, разсрочените вноски, методите на плащане и бакшишите.
Налични изгледи
- подробни списъци:
- "Последни плащания"
- "Разсрочени вноски"
- "Списък с бакшиши"
- обобщени изгледи от Reports PRO:
- "Плащания по дата"
- "Плащания по метод на плащане"
- "Плащания по касиер"
- "Бакшиши по списък на служителите"
Как да изберете правилния изглед
- "Последни плащания" е най-подходящ, когато проверявате конкретно плащане, разход, клиент, описание или каса.
- "Разсрочени вноски" е полезен, когато следите кои вноски предстоят, просрочени са или вече са платени.
- "Списък с бакшиши" показва отделните записи за бакшиш по служител, сума, тип и дата.
- "Плащания по дата" е обобщен изглед за движение по период.
- "Плащания по метод на плащане" е най-полезен, когато сравнявате приходи и разходи по начин на плащане, включително бруто, върнати суми, нето и разходи.
- "Плащания по касиер" групира плащанията според "Прието от". Използвайте го, когато искате да видите кой е приел плащанията и да сравните брой, бруто приход, върнати суми, нето приход и разходи по касиер.
- "Бакшиши по списък на служителите" обобщава броя и сумата на бакшишите по служител и позволява да слезете към подробния списък.
Какво виждате в "Последни плащания"
Всеки ред показва:
- "Дата" на плащането, а под нея — номера на плащането;
- "Операция" — за какво е плащането и по кой документ;
- "Клиент" — клиентът по продажбата, когато плащането е по продажба;
- "Прието от" — кой служител е приел плащането;
- "Описание";
- "Сума".
Екранът и изтегленият файл показват едно и също, така че не се налага да сваляте отчета само за да видите чие е плащането.
Как работи "Прието от"
"Прието от" се избира при записване на плащане в продажба. В отчетите можете да филтрирате по "Всички касиери" или по конкретен човек.
Ако плащане е записано без касиер, то остава в отчетите, но не се групира към конкретен служител. Това помага да видите и плащанията, при които липсва информация кой ги е приел.
Ако плащане е записано на грешен служител, можете да го коригирате от детайла на плащането, в секция "Корекция", заедно с датата на плащане. Корекцията не отменя и не променя самата продажба.
Важно
- Настройките на методите на плащане се правят във Финанси, а не в тази секция.
- Не всеки изглед има бутон за генериране на файл. Когато такъв е наличен, файлът се генерира и после се изтегля от Изтегляне на генерирани отчети.
- Ако искате да промените самите методи на плащане, видовете разходи или касите, използвайте Финанси, а не отчетите.
- "Прието от" не е същото като касата или начина на плащане. То показва кой е приел плащането.